有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 609,272 | 658,523 |
| 減価償却費 | 371,807 | 412,875 |
| 減損損失 | 4,023 | 25,729 |
| 長期前払費用償却額 | 15,777 | 14,895 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,079 | 109,997 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △170,225 | 73,886 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 10,000 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △2,984 | △143,520 |
| 受取利息 | △137,957 | △371,631 |
| 支払利息 | 25,128 | 186,770 |
| 助成金収入 | △1,403 | - |
| 受取保険金 | △3,933 | △2,329 |
| 災害による損失 | 2,970 | 2,130 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 8,310 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,111,690 | 652,771 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △603,370 | 10,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △45,984 | △72,551 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,572 | △22,616 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △40,338 | 41,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 403,522 | △220,185 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 181,410 | △157,659 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △46,004 | 75,778 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,011 | 107,309 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △84,119 | 186,263 |
| その他 | 32,888 | 65,881 |
| 小計 | △600,715 | 1,653,175 |
| 利息の受取額 | 135,650 | 373,582 |
| 利息の支払額 | △560 | △205,997 |
| 法人税等の支払額 | △388,742 | △160,993 |
| 法人税等の還付額 | - | 52,891 |
| 保険金の受取額 | 3,933 | 2,329 |
| 助成金の受取額 | 1,403 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △849,031 | 1,714,987 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △6,200,000 | △2,500,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5,200,000 | 2,300,000 |
| 貸付けによる支出 | △1,000,000 | △4,750,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △264,292 | △286,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △56,235 | △20,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,768 | △53,425 |
| 差入保証金の差入による支出 | △117,480 | △52,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,271 | 55,255 |
| その他 | △10,545 | △4,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,414,050 | 442,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,143,810 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17,862 | △25,936 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △97,658 |
| 自己株式取得のための預託金増減額(△は増加) | - | △102,348 |
| 配当金の支払額 | △100,920 | △100,895 |
| 株主優待費用による支出 | △109,944 | △79,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,271,264 | △2,599,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,182 | △442,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,556,645 | 2,564,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,564,827 | ※ 2,122,088 |
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