有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	350,000	350,000	1.49	―
1年以内に返済予定の長期借入金	189,392	284,392	0.79	―
1年以内に返済予定のリース債務	37,705	40,501	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	541,232	256,840	0.68	平成32年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	179,078	175,888	―	平成37年8月25日
その他有利子負債
預り保証金	4,312	4,313	0.02	―
合計	1,301,720	1,111,936	―	―

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債の「預り保証金」は営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないため、「返済期限」及び連結決算日後5年間の返済予定額については記載しておりません。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	78,140	71,400	71,400	35,900
リース債務	37,949	33,361	28,308	20,964