有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 80,960 | △225,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 340,587 | 343,396 | |||||||||
| 減損損失 | - | 259,177 | |||||||||
| のれん償却額 | 26,439 | 26,439 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 25,912 | 54,933 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,890 | △1,503 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,661 | △25,912 | |||||||||
| 支払利息 | 20,745 | 22,783 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △49,921 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 102 | 1,164 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,416 | 87,963 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △371,279 | 5,996 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,186 | △253,485 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,928 | △64,587 | |||||||||
| その他 | △18,815 | △45,798 | |||||||||
| 小計 | 110,026 | 135,195 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,284 | 26,232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,684 | △22,529 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △77,323 | △74,969 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 9,468 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,302 | 73,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △970,000 | △450,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 970,000 | 970,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △287,070 | △138,223 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,178 | △14,487 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △301,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 367,224 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 291 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △32,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330,002 | 400,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △189,392 | △189,392 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 140,741 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,054 | △37,895 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △299 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,908 | △36,907 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,631 | △314,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,600 | 23,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △413,931 | 183,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,737,110 | 1,323,179 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,323,179 | ※1 1,520,522 | |||||||||
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