有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 467,663 | 140,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 218,069 | 192,184 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,799 | 72,426 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,771 | 359 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | △9,000 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 23,714 | 57,473 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36,551 | 7,879 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,105 | △16,987 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △61,409 | |||||||||
| 支払利息 | 71,497 | 70,591 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,300 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,629 | 139 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,306 | △6,318 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △143,621 | △41,799 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △496,677 | △499,630 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161,986 | 288,283 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 149,458 | △149,757 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,376 | 1,447 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,903,081 | △144,650 | |||||||||
| その他 | 76,958 | 26,383 | |||||||||
| 小計 | △2,754,334 | △71,633 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,156 | 16,811 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71,617 | △72,571 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △196,400 | △243,189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,006,195 | △370,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △24,551 | △2,001,602 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 516,000 | 1,951 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,630 | △26,448 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 94,893 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,553 | △65,805 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △775 | △2,257 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,299 | △13,485 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,740 | △83,661 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 30,018 | 6,023 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,944 | △20,088 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,841 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,754 | - | |||||||||
| その他 | △6,294 | 1,419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,315 | △2,059,061 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 765,000 | △2,136,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,855,846 | 6,801,548 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,097,272 | △1,666,954 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △58,953 | △51,666 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,952 | △83,797 | |||||||||
| その他 | - | △948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,378,668 | 2,862,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,306 | 6,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △242,905 | 438,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,447,791 | 1,204,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,204,886 | ※ 1,643,740 | |||||||||
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