訂正有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 140,749 | △824,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 192,184 | 171,302 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72,426 | △314,056 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 359 | △54,097 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | - | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 57,473 | △17,003 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,879 | △742 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,987 | △15,941 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △61,409 | △2,224 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,166 | |||||||||
| 支払利息 | 70,591 | 66,659 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,318 | △12,246 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △41,799 | △4,198 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △711 | △177,019 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △13,938 | |||||||||
| 減損損失 | - | 468,934 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 537,966 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △499,630 | △1,999,802 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 288,283 | △121,046 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149,757 | △292,349 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,447 | 5,646 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △144,650 | 2,881,238 | |||||||||
| その他 | 27,233 | △4,076 | |||||||||
| 小計 | △71,633 | 279,459 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,811 | 17,485 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,571 | △66,269 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △255,735 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △243,189 | △43,076 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 19,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △370,583 | △48,894 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,001,602 | △500,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,951 | 2,521,011 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,448 | △6,636 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,893 | 4,924 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,805 | △88,142 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,257 | △2,353 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,409 | 1,358,813 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,485 | △15,866 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △83,661 | △4,005 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,023 | 8,413 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △20,088 | △3,348 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 164,982 | |||||||||
| その他 | 10 | △19,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,059,061 | 3,518,241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,136,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,801,548 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,666,954 | △2,482,014 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51,666 | △21,198 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,797 | △255 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △70,560 | |||||||||
| その他 | △933 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,862,181 | △2,074,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,318 | 12,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 438,854 | 1,407,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,204,886 | 1,643,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,643,740 | ※ 3,051,305 | |||||||||
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