有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △277,687 | △2,821 | |||||||||
| 減価償却費 | 127,338 | 117,234 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,448 | 43,619 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △102,574 | 19,791 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △868 | △33,963 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,676 | △2,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,419 | △14,915 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52,297 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 565 | - | |||||||||
| 支払利息 | 54,359 | 43,997 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 18,367 | 5,591 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 5,041 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △478,658 | 1,699 | |||||||||
| 減損損失 | 41,647 | 10,487 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 177,247 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 731,959 | 890,422 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,345 | 115,346 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △483,610 | △702,548 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,119 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 70,297 | 139,146 | |||||||||
| その他 | △34,624 | △89,144 | |||||||||
| 小計 | △130,464 | 541,092 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,196 | 14,900 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53,208 | △43,160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △16,140 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 25,709 | 2,719 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △140,766 | 499,411 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,001 | △9,383 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001,100 | 1,009,382 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,867 | △2,798 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,844 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,549 | △7,981 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △878 | △5,400 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100,257 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,065 | △11,157 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,573 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,249 | 21,179 | |||||||||
| その他 | 2,200 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 541,714 | 993,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,761,253 | △2,487,184 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,082 | △12,099 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,837 | △200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △306,194 | △2,399,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,367 | △5,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,386 | △911,823 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,051,305 | 3,127,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,127,692 | ※ 2,215,869 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
