有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △824,708 | △277,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 171,302 | 127,338 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △314,056 | △3,448 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54,097 | △102,574 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △17,003 | △868 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △742 | 8,676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,941 | △17,419 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,224 | △52,297 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,166 | 565 | |||||||||
| 支払利息 | 66,659 | 54,359 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12,246 | 18,367 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △4,198 | 5,041 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △177,019 | △478,658 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △13,938 | - | |||||||||
| 減損損失 | 468,934 | 41,647 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 537,966 | 177,247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,999,802 | 731,959 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △121,046 | 96,345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △292,349 | △483,610 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,646 | △11,119 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,881,238 | 70,297 | |||||||||
| その他 | △4,076 | △34,624 | |||||||||
| 小計 | 279,459 | △130,464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,485 | 17,196 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66,269 | △53,208 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △255,735 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,076 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 19,241 | 25,709 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,894 | △140,766 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,001 | △1,500,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,521,011 | 1,001,100 | |||||||||
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,636 | △2,867 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,924 | 85,844 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,142 | △121,549 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,353 | △878 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,358,813 | 1,100,257 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,866 | △28,065 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,005 | △1,573 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,413 | 7,249 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,348 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 164,982 | - | |||||||||
| その他 | △19,549 | 2,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,518,241 | 541,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,482,014 | △1,761,253 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,198 | △16,082 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △255 | △28,837 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △70,560 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,074,028 | △306,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,246 | △18,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,407,565 | 76,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,643,740 | 3,051,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,051,305 | ※ 3,127,692 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
