有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 607 | 889 |
| 減価償却費 | 102 | 121 |
| 固定資産売却益 | △1 | △0 |
| 固定資産売却損 | 8 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | △59 | △15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8 | △206 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 137 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 57 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △3 |
| 支払利息 | 21 | 8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5 | △328 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 180 | △235 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111 | 164 |
| その他 | 4 | △32 |
| 小計 | 790 | 578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | △22 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △20 | △104 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54 | △126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 366 | 34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △1 |
| その他 | △5 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357 | △98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △17 | △15 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △13 | △30 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △913 | △647 |
| 長期借入金の返済による支出 | △92 | △92 |
| 預金の担保解除による収入 | 11 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,024 | △784 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82 | △410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187 | 1,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,269 | ※1 859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
