有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 789 | 1,119 |
| 減価償却費 | 163 | 206 |
| 固定資産売却益 | △4 | △2 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | - | 9 |
| 補助金収入 | - | △10 |
| 賃貸費用 | 25 | 25 |
| 受取賃貸料 | △85 | △85 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △63 | 4 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △30 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 0 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △2 |
| 受取保険金 | △5 | △35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 209 | △374 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 168 | △485 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58 | 502 |
| 契約負債の増減(△は減少) | - | △40 |
| その他 | △96 | 144 |
| 小計 | 994 | 1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額 | △319 | △184 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 |
| 保険金の受取額 | 5 | 35 |
| 補助金の受取額 | - | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,124 | △72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △0 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △9 | △8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 72 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29 | △2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | △0 | △4 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 6 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △1 | - |
| その他 | 13 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,158 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △6 | △5 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △207 | △207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213 | △213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △686 | 600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,881 | 3,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,195 | ※1 3,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
