有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,020 | 789 |
| 減価償却費 | 109 | 163 |
| 固定資産売却益 | △2 | △4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 賃貸費用 | 25 | 25 |
| 受取賃貸料 | △88 | △85 |
| 持分変動損益(△は益) | △2 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | △13 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | △63 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △48 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 242 | 209 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38 | 168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △414 | △58 |
| その他 | 12 | △101 |
| 小計 | 955 | 994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △333 | △319 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 保険金の受取額 | 41 | 5 |
| 補助金の受取額 | 1 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △259 | △1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △141 | △92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △7 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △9 | △9 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 72 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △1 |
| その他 | △16 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355 | △1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △7 | △6 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △1 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △207 | △207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △216 | △213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100 | △686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,781 | 3,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,881 | ※1 3,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
