有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,005 | 897 |
| 減価償却費 | 102 | 113 |
| 減損損失 | 4 | 25 |
| 固定資産売却益 | △10 | △1 |
| 固定資産売却損 | 50 | - |
| 固定資産除却損 | 29 | 6 |
| ゴルフ会員権償還益 | △14 | - |
| 事務所立替関連費用 | - | 6 |
| 補助金収入 | △2 | - |
| 固定資産圧縮損 | 2 | - |
| 賃貸費用 | 25 | 22 |
| 受取賃貸料 | △84 | △81 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 31 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △43 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22 | △146 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △251 | △23 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 413 | △241 |
| その他 | △108 | 1 |
| 小計 | 1,120 | 594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △393 | △147 |
| 法人税等の還付額 | - | 2 |
| 保険金の受取額 | - | 10 |
| 補助金の受取額 | 2 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85 | △164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △9 | △9 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 72 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △1 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 0 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △8 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 18 | - |
| その他 | 8 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △6 | △7 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △37 | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △248 | △186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △294 | △201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502 | 131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,147 | 3,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,649 | ※1 3,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
