有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 831 | 793 |
| 減価償却費 | 126 | 96 |
| 減損損失 | 48 | 2 |
| 固定資産売却益 | △8 | △2 |
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却益 | △204 | △0 |
| 補助金収入 | △1 | △0 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 0 |
| 工場閉鎖損失 | 57 | - |
| 本社移転費用 | - | 18 |
| 賃貸費用 | - | 13 |
| 受取賃貸料 | - | △70 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | △7 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 143 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △2 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112 | 14 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 110 | △85 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | △40 |
| その他 | 133 | △83 |
| 小計 | 1,307 | 755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △85 | △301 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82 | △171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 355 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △8 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | - | △7 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 42 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 63 |
| 預り保証金の返還による支出 | △0 | △0 |
| その他 | 9 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △10 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △36 | △37 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △129 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △16 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194 | △48 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,333 | 318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,193 | ※1 2,511 |
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