有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 889 | 831 |
| 減価償却費 | 121 | 126 |
| 減損損失 | - | 48 |
| 固定資産売却益 | △0 | △8 |
| 固定資産売却損 | 2 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | △15 | △204 |
| 補助金収入 | - | △1 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1 |
| 工場閉鎖損失 | - | 57 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △206 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 137 | △16 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 80 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △8 |
| 支払利息 | 8 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △328 | 112 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △235 | 110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164 | △9 |
| その他 | △32 | 133 |
| 小計 | 578 | 1,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △8 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △104 | △85 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126 | △82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34 | 355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 14 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1 | △0 |
| その他 | △9 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △15 | △11 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △30 | △36 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △647 | △129 |
| 長期借入金の返済による支出 | △92 | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △784 | △194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △410 | 1,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,269 | 859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 859 | ※1 2,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
