有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 632,943 | 186,262 |
| 減価償却費 | 1,871,820 | 1,671,363 |
| 減損損失 | 125,657 | 2,765 |
| 受取保険金 | - | △51,503 |
| 災害損失 | 15,401 | - |
| 受取補償金 | △16,460 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,369 | △4,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,570 | △249,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △47,968 | △35,589 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △84,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,457 | △20,545 |
| 支払利息 | 32,429 | 26,769 |
| 為替差損益(△は益) | △17,516 | 48,194 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 10,708 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 25,302 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △500 | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,706 | 10,699 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,073,154 | 140,152 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △510,383 | △75,485 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34,735 | 38,005 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,069 | 140,749 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △103,391 | △69,874 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,596 | 40,428 |
| その他 | 87,324 | 28,280 |
| 小計 | 3,096,560 | 1,777,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,287 | 20,472 |
| 利息の支払額 | △33,076 | △25,485 |
| 保険金の受取額 | - | 230,830 |
| 補償金の受取額 | 17,078 | - |
| 災害損失の支払額 | △1,527 | - |
| 法人税等の支払額 | △162,441 | △269,970 |
| 法人税等の還付額 | 9,939 | 1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936,821 | 1,734,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,066,252 | △684,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,271 | - |
| 補助金の受入れによる収入 | 47,771 | 282,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,814 | △8,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △409 | △465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 247,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △652,430 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △1,757,715 |
| その他 | △31,710 | 26,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,142 | △2,546,501 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △232,374 | 614,500 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,978,482 | △2,325,823 |
| 自己株式の取得による支出 | △370 | - |
| 配当金の支払額 | △193,629 | △193,625 |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | - | △4,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,604,856 | 690,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,587 | △23,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,409 | △144,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,443 | 1,816,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,816,853 | ※1 1,672,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
