NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,530 | 15,542 |
| 減価償却費 | 4,812 | 7,892 |
| のれん償却額 | － | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348 | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,484 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -882 |
| 支払利息 | 185 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | 734 | 702 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -340 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,570 | -1,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,584 | -1,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137 | 5,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127 | 246 |
| その他 | -786 | -3,822 |
| 小計 | 17,623 | 23,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 892 |
| 利息の支払額 | -185 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -6,492 | -6,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,647 | 17,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,238 | 2,301 |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -2,164 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,011 | 3,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -22,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 729 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,150 | 278 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 事業譲受による支出 | -1,818 | － |
| 貸付けによる支出 | -92 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 697 | 124 |
| その他 | -754 | -2,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -20,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -644 | 10,133 |
| 長期借入れによる収入 | 1,139 | 361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -735 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -13 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,856 | -2,052 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | 4,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -788 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,448 | -176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,489 | 22,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,938 | 22,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
