有価証券報告書-第91期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,542 | 11,840 |
| 減価償却費 | 7,892 | 9,133 |
| のれん償却額 | 58 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 334 | -146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 337 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -503 |
| 支払利息 | 185 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 702 | -281 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | 153 |
| 債券評価損益（△は益） | － | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604 | 2,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,765 | 1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,566 | 1,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 246 | -119 |
| その他 | -3,822 | 1,020 |
| 小計 | 23,309 | 26,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 506 |
| 利息の支払額 | -184 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -6,974 | -8,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,043 | 18,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,301 | 1,883 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,164 | -754 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,708 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,660 | -12,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,290 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -727 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -105 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 31 |
| その他 | -2,014 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,099 | -12,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,133 | -1,347 |
| 長期借入れによる収入 | 361 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -735 | -153 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -19 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,052 | -1,945 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,697 | -3,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,817 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | 2,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,938 | 22,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,761 | 25,473 |
