有価証券報告書-第77期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 792,346 | 1,483,028 | |||||||||
| 減価償却費 | 440,428 | 458,162 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 156,677 | △10,953 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 106,674 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,381 | △31,631 | |||||||||
| 支払利息 | 4,342 | 2,056 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △10,770 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 47,548 | 3,467 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,826 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △407,926 | △235,236 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124,285 | △537,936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,504 | 87,794 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,459 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 17,715 | △116,505 | |||||||||
| その他 | 183,435 | 260,864 | |||||||||
| 小計 | 1,344,572 | 1,469,783 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,381 | 31,631 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,342 | △1,740 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,863 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △327,392 | △406,749 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,081 | 1,092,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,161 | △98,925 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △350,329 | △515,011 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △79,235 | △3,742 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,725 | 35,759 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 72,432 | 183,588 | |||||||||
| その他 | 881 | 12,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △555,687 | △385,696 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △75,496 | △93,565 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,476 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △255,745 | △232,683 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △203 | △350 | |||||||||
| その他 | 53 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △331,391 | △337,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,002 | 370,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,502,804 | 5,038,190 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 388,382 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,038,190 | ※ 5,408,343 | |||||||||
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