有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,313
預金
当座預金	89,270
普通預金	70,099
通知預金	1,350,000
定期預金	80,000
積立預金	100,000
別段預金	1,029
郵便振替貯金	15,367
郵便通常貯金	2,004
預金計	1,707,771
合計	1,710,085

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本カレンダー株式会社	28,776
東洋印刷株式会社東京支店	26,535
株式会社アレス	25,685
株式会社エイエムコーポレーション	11,737
株式会社スタークリエイト	10,960
株式会社ゴーセン	9,861
その他	110,780
合計	224,337

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	66,884
5月	63,936
6月	51,443
7月	38,617
8月	3,455
9月以降	-
合計	224,337

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カルネコ株式会社	68,207
株式会社丹青社	28,703
日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社	16,025
東京サンエス印刷株式会社	14,435
株式会社Biペットランド	14,311
その他	515,862
合計	657,544

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
647,375	4,643,422	4,633,254	657,544	87.6	51.29

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 仕掛品

内訳	金額(千円)
製版	19,423
印刷	73,070
合計	92,493

e 商品

内訳	金額(千円)
商品	7,262
合計	7,262

f 原材料

内訳	金額(千円)
薬品	3,444
PS版	1,305
印刷用紙	4,120
その他	4,191
合計	13,061

g 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品	8,435
合計	8,435

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紙業株式会社	44,210
株式会社尾上紙店	25,411
町田印刷株式会社	23,069
四国紙商事株式会社	17,335
小松印刷株式会社	15,166
その他	253,062
合計	378,256

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	127,859
5月	103,962
6月	146,433
合計	378,256

b 買掛金

相手先	金額(千円)
東洋紙業株式会社	26,600
株式会社尾上紙店	18,604
小松印刷株式会社	10,527
ジェーティービー印刷株式会社	9,471
株式会社帆風	9,267
その他	190,820
合計	265,291

c 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	36,168
株式会社商工組合中央金庫	30,000
株式会社三井住友銀行	19,992
株式会社みずほ銀行	6,278
合計	92,438

d 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	371,732
株式会社商工組合中央金庫	174,999
株式会社三井住友銀行	15,867
合計	562,598

e 退職給付引当金

内訳	金額(千円)
未積立退職給付債務	427,086
合計	427,086