有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,571
預金
当座預金	39,884
普通預金	51,497
通知預金	380,000
定期預金	10,000
積立預金	50,000
別段預金	729
郵便振替貯金	15,695
郵便通常貯金	3,130
預金計	550,938
合計	553,509

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スタークリエイト	45,473
株式会社アレス	30,857
新日本カレンダー株式会社	29,477
東洋印刷株式会社東京支店	14,374
株式会社トーダン	13,600
その他	120,708
合計	254,491

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	58,027
5月	79,293
6月	51,853
7月	47,347
8月	12,570
9月以降	5,400
合計	254,491

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カルビー株式会社	106,059
日本写真印刷株式会社	23,161
東京サンエス印刷株式会社	21,928
株式会社ダブルカルチャーパートナーズ	14,876
株式会社Biペットランド	14,407
その他	411,403
合計	591,836

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
530,799	4,528,746	4,467,709	591,836	88.30	45.36

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 仕掛品

内訳	金額(千円)
製版	23,866
印刷	107,558
合計	131,425

e 商品

内訳	金額(千円)
商品	7,878
合計	7,878

f 原材料

内訳	金額(千円)
フィルム	24
薬品	3,775
PS版	2,482
印刷用紙	1,760
その他	2,579
合計	10,622

g 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品	12,205
合計	12,205

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紙業株式会社	36,523
町田印刷株式会社	24,034
四国紙商事株式会社	23,877
株式会社尾上紙店	15,537
日包興業株式会社	15,496
その他	251,129
合計	366,598

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	126,543
5月	134,550
6月	105,504
合計	366,598

b 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社尾上紙店	18,934
東洋紙業株式会社	17,099
町田印刷株式会社	13,585
株式会社帆風	10,801
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社	9,309
その他	179,579
合計	249,310

c 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	97,608
株式会社商工組合中央金庫	43,564
株式会社三井住友銀行	19,992
株式会社みずほ銀行	12,492
合計	173,656

d 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	667,868
株式会社商工組合中央金庫	244,857
株式会社三井住友銀行	55,851
株式会社みずほ銀行	18,770
合計	987,346

e 退職給付引当金

内訳	金額(千円)
未積立退職給付債務	409,864
合計	409,864