有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,640
預金
当座預金	106,987
普通預金	92,521
通知預金	1,330,000
定期預金	80,000
積立預金	50,000
別段預金	721
郵便振替貯金	32,424
郵便通常貯金	2,040
預金計	1,694,696
合計	1,698,337

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本カレンダー株式会社	31,380
株式会社アレス	22,649
東洋印刷株式会社東京支店	17,437
株式会社スタークリエイト	10,161
株式会社トーダン	7,530
株式会社アルトコーポレーション	7,461
株式会社フェイス	7,176
その他	67,832
合計	171,629

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	48,136
5月	40,962
6月	32,580
7月	44,722
8月	5,226
9月以降	-
合計	171,629

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カルネコ株式会社	59,514
株式会社自習ノート	27,510
日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社	19,935
株式会社楠の木販蔵	18,713
株式会社アレス	12,912
その他	489,251
合計	627,838

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
657,544	4,812,922	4,842,627	627,838	88.5	48.74

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 仕掛品

内訳	金額(千円)
製版	25,711
印刷	84,241
合計	109,952

e 商品

内訳	金額(千円)
商品	5,116
合計	5,116

f 原材料

内訳	金額(千円)
薬品	2,927
PS版	1,648
印刷用紙	6,771
その他	4,287
合計	15,634

g 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品	11,166
合計	11,166

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紙業株式会社	54,967
小松印刷株式会社	25,682
株式会社尾上紙店	24,482
四国紙商事株式会社	21,245
町田印刷株式会社	20,039
その他	235,910
合計	382,327

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	142,801
5月	110,425
6月	129,100
合計	382,327

b 買掛金

相手先	金額(千円)
東洋紙業株式会社	37,767
株式会社尾上紙店	21,922
小松印刷株式会社	15,826
株式会社帆風	12,962
四国紙商事株式会社	10,030
その他	186,027
合計	284,537

c 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	36,168
株式会社商工組合中央金庫	30,000
株式会社三井住友銀行	15,867
合計	82,035

d 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	335,564
株式会社商工組合中央金庫	144,999
合計	480,563

e 退職給付引当金

内訳	金額(千円)
未積立退職給付債務	438,590
合計	438,590