有価証券報告書

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,782
預金
当座預金	37,985
普通預金	72,330
通知預金	1,400,000
定期預金	80,000
積立預金	150,000
別段預金	495
郵便振替貯金	13,199
郵便通常貯金	2,005
預金計	1,756,016
合計	1,759,798

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本カレンダー株式会社	32,986
東洋印刷株式会社東京支店	24,969
株式会社アレス	18,069
株式会社スタークリエイト	15,793
株式会社トーダン	10,280
株式会社マイナビ	8,395
その他	123,353
合計	233,847

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	70,880
5月	70,882
6月	49,393
7月	36,996
8月	5,693
9月以降	-
合計	233,847

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カルネコ株式会社	77,943
株式会社丹青社	47,956
日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社	17,704
東京サンエス印刷株式会社	16,679
株式会社トーダン	13,590
その他	473,501
合計	647,375

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
591,836	4,660,789	4,605,249	647,375	87.7	48.52

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 仕掛品

内訳	金額(千円)
製版	21,437
印刷	96,810
合計	118,248

e 商品

内訳	金額(千円)
商品	7,612
合計	7,612

f 原材料

内訳	金額(千円)
薬品	3,902
PS版	2,137
印刷用紙	1,956
その他	4,137
合計	12,133

g 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品	19,314
合計	19,314

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紙業株式会社	41,820
株式会社尾上紙店	23,046
K&K	20,613
四国紙商事株式会社	19,187
町田印刷株式会社	17,139
その他	253,299
合計	375,105

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	143,994
5月	94,374
6月	136,737
合計	375,105

b 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社尾上紙店	19,643
東洋紙業株式会社	19,387
町田印刷株式会社	10,293
株式会社アップワード	9,258
四国紙商事株式会社	8,753
その他	192,569
合計	259,906

c 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	36,168
株式会社商工組合中央金庫	39,858
株式会社三井住友銀行	19,992
株式会社みずほ銀行	12,492
合計	108,510

d 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	407,900
株式会社商工組合中央金庫	204,999
株式会社三井住友銀行	35,859
株式会社みずほ銀行	6,278
合計	655,036

e 退職給付引当金

内訳	金額(千円)
未積立退職給付債務	410,326
合計	410,326