有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,865
預金
当座預金	81,386
普通預金	74,405
通知預金	680,000
定期預金	10,000
積立預金	50,000
別段預金	387
郵便振替貯金	22,326
郵便通常貯金	3,205
預金計	921,711
合計	923,576

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スタークリエイト	36,174
株式会社アレス	24,250
新日本カレンダー株式会社	21,545
株式会社マイナビ	20,511
有限会社サンクスリソース	19,000
その他	129,226
合計	250,708

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	62,305
5月	77,728
6月	61,118
7月	21,398
8月	11,532
9月以降	16,624
合計	250,708

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カルビー株式会社	64,722
日本写真印刷株式会社	22,394
株式会社アレス	20,310
株式会社Biペットランド	18,659
株式会社トーダン	16,319
その他	354,310
合計	496,717

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
599,985	3,956,764	4,060,032	496,717	89.10	50.58

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 原材料

内訳	金額(千円)
フィルム	24
薬品	2,884
PS版	1,467
印刷用紙	1,742
その他	2,910
合計	9,029

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
製版	26,149
印刷	43,019
合計	69,168

f 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品	13,419
合計	13,419

g 関係会社長期貸付金

内訳	金額(千円)
株式会社双葉紙工社	183,800
合計	183,800

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
町田印刷株式会社	34,398
株式会社尾上紙店	22,347
株式会社秀永	17,133
東洋紙業株式会社	14,167
野崎工業株式会社	10,988
その他	213,151
合計	312,186

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	102,326
5月	112,304
6月	97,555
合計	312,186

b 買掛金

相手先	金額(千円)
町田印刷株式会社	13,852
株式会社尾上紙店	12,850
サカタインクス株式会社	11,549
株式会社帆風	9,745
ニットーパック株式会社	7,228
その他	150,431
合計	205,658

c 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	55,440
株式会社商工組合中央金庫	64,104
株式会社三井住友銀行	15,900
合計	135,444

d 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	249,680
株式会社商工組合中央金庫	61,746
株式会社三井住友銀行	6,626
合計	318,052

e 退職給付引当金

内訳	金額(千円)
未積立退職給付債務	428,067
合計	428,067