有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,673
預金
当座預金	114,743
普通預金	76,926
通知預金	650,000
定期預金	10,000
積立預金	50,000
別段預金	1,113
郵便振替貯金	21,625
郵便通常貯金	3,341
預金計	927,750
合計	929,424

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スタークリエイト	45,637
新日本カレンダー株式会社	21,758
株式会社ECC	17,699
株式会社マイナビ	13,135
株式会社フェイス	11,686
その他	100,965
合計	210,883

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	50,634
5月	43,182
6月	51,502
7月	33,765
8月	15,197
9月以降	16,600
合計	210,883

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カルビー株式会社	66,930
東京サンエス印刷株式会社	31,637
日本写真印刷株式会社	19,573
株式会社トーダン	18,072
株式会社Biペットランド	16,353
その他	378,232
合計	530,799

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
496,717	4,051,243	4,017,161	530,799	88.33	46.29

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
d 原材料

内訳	金額(千円)
フィルム	24
薬品	2,820
PS版	1,436
印刷用紙	3,188
その他	3,355
合計	10,825

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
製版	33,701
印刷	50,246
合計	83,947

f 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品	13,401
合計	13,401

g 商品

内訳	金額(千円)
商品	7,374
合計	7,374

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社尾上紙店	22,033
東洋紙業株式会社	21,366
町田印刷株式会社	18,213
緑川化成工業株式会社	13,668
野崎工業株式会社	9,801
その他	246,302
合計	331,384

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	134,374
5月	82,358
6月	114,651
合計	331,384

b 買掛金

相手先	金額(千円)
町田印刷株式会社	14,318
株式会社尾上紙店	12,684
株式会社帆風	8,892
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社	8,349
東洋紙業株式会社	7,510
その他	161,232
合計	212,987

c 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	70,800
株式会社商工組合中央金庫	68,324
株式会社三井住友銀行	26,618
株式会社みずほ銀行	12,492
合計	178,234

d 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	378,880
株式会社商工組合中央金庫	288,421
株式会社三井住友銀行	75,843
株式会社みずほ銀行	31,262
合計	774,406

e 退職給付引当金

内訳	金額(千円)
未積立退職給付債務	412,246
合計	412,246