訂正有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 212,652 | △3,889,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 185,127 | 228,194 | |||||||||
| のれん償却額 | 148,583 | 153,848 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △191,624 | △49,816 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 11 | △18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △97,435 | 779,485 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △3,482 | 747,353 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,295,889 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,015 | 3,286 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △349,415 | △201,075 | |||||||||
| 支払利息 | 8,395 | 11,232 | |||||||||
| 社債利息 | 979,178 | 728,312 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △176,097 | 155,593 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △940 | 31,678 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 468,784 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 37,833 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,152 | △31,309 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,970,785 | 2,977,396 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,570 | 20,795 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △257,672 | △466,225 | |||||||||
| その他 | 1,217,775 | 480,622 | |||||||||
| 小計 | 5,768,579 | 4,481,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 339,280 | 171,415 | |||||||||
| 利息の支払額 | △585,629 | △178,259 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △585,785 | △536,813 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936,445 | 3,938,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,909 | △129,899 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,070 | △1,343 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △54,244 | △33,261 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 143,561 | 54,779 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △39,964 | △138,824 | |||||||||
| その他 | △7,612 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,240 | △248,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,984 | △2,077,329 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △85,617 | △16,875 | |||||||||
| 親会社からの借入による収入 | 141,000 | 20,000 | |||||||||
| 親会社への返済による支出 | △43,329 | △35,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,159,539 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,151,471 | △2,109,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,184,792 | 194,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,460,058 | 1,774,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,669,785 | 11,209,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,209,727 | ※1 12,984,397 | |||||||||