訂正有価証券報告書-第23期(2023/10/01-2024/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △486,982 | △895,535 | |||||||||
| 減価償却費 | 711 | 846 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,976 | 23,121 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 6,439 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,066 | △39,193 | |||||||||
| 支払利息 | 12,170 | 11,406 | |||||||||
| 株式交付費 | 31,589 | 2,769 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 493,812 | 899,379 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,831 | 7,426 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,271 | 8,833 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,039 | △1,717 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 155 | △5,519 | |||||||||
| その他 | △5,133 | △21,036 | |||||||||
| 小計 | 94,816 | △9,220 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,752 | 16,479 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,923 | △22,703 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,645 | △15,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △193 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △848 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,685 | △559,264 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 72,781 | 413,000 | |||||||||
| 親会社に対する貸付けによる支出 | △497,000 | △83,000 | |||||||||
| 親会社に対する貸付金の回収による収入 | 109,000 | 83,000 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 51 | △2,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,700 | △148,657 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △25,366 | |||||||||
| 親会社への返済による支出 | △41,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 69,300 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 639,800 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,100 | △25,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △990 | 8,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443,054 | △181,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,058 | 677,112 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 15,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 677,112 | ※1 511,589 | |||||||||