有価証券報告書-第22期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 114,806 | △486,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 475 | 711 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50,242 | 44,976 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 46,170 | 6,439 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,676 | △30,066 | |||||||||
| 支払利息 | 12,182 | 12,170 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 31,589 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 58,681 | 493,812 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △108,856 | 3,831 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,527 | 21,271 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,224 | 2,039 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,829 | 155 | |||||||||
| その他 | 21,225 | △5,133 | |||||||||
| 小計 | 154,118 | 94,816 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,265 | 19,752 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67,699 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,341 | △28,923 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,342 | 85,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,976 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △848 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △29,940 | △13,685 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16,000 | 72,781 | |||||||||
| 親会社に対する貸付けによる支出 | - | △497,000 | |||||||||
| 親会社に対する貸付金の回収による収入 | - | 109,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,282 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,111 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 463 | 51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,623 | △329,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △64,955 | 20,000 | |||||||||
| 親会社からの借入による収入 | 119,000 | - | |||||||||
| 親会社への返済による支出 | △58,000 | △41,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 69,300 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 639,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,955 | 688,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,567 | △990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,195 | 443,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,447 | 234,058 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,416 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 234,058 | ※1 677,112 | |||||||||