有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △895,535 | △196,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 846 | 1,245 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △102,433 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,399 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,121 | △2,012 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,193 | △48,547 | |||||||||
| 支払利息 | 11,406 | 16,747 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,769 | 60 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 899,379 | 360,416 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,426 | △876 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,833 | △2,403 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,717 | △15,051 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,519 | △441 | |||||||||
| その他 | △21,036 | △8,131 | |||||||||
| 小計 | △9,220 | 3,524 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 27,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △4,782 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,703 | △41,893 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,444 | △16,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △193 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △559,264 | △589,301 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 413,000 | 148,465 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,613,932 | |||||||||
| 親会社に対する貸付けによる支出 | △83,000 | - | |||||||||
| 親会社に対する貸付金の回収による収入 | 83,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △90 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △2,200 | △874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,657 | 1,172,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,366 | △9,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,366 | △9,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,130 | △490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △181,337 | 1,145,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,112 | 511,589 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,813 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 511,589 | ※1 1,657,300 | |||||||||
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