有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,478,773 | 212,652 | |||||||||
| 減価償却費 | 181,184 | 185,127 | |||||||||
| のれん償却額 | 156,692 | 148,583 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,363 | △191,624 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,033 | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72,922 | △97,435 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △2,970 | △3,482 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,415 | 34,015 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △197,388 | △349,415 | |||||||||
| 支払利息 | 10,041 | 8,395 | |||||||||
| 社債利息 | 922,050 | 979,178 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △458,682 | △176,097 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 19,033 | △940 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,669 | 4,152 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △930,807 | 3,970,785 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,598 | 84,570 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,034 | △257,672 | |||||||||
| その他 | 172,491 | 1,217,775 | |||||||||
| 小計 | 1,558,191 | 5,768,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 190,909 | 339,280 | |||||||||
| 利息の支払額 | △316,407 | △585,629 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △471,325 | △585,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,367 | 4,936,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,255 | △58,909 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △210,302 | △43,070 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △151,051 | △54,244 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 95,791 | 143,561 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 165,620 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 26,905 | △39,964 | |||||||||
| その他 | △63 | △7,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,355 | △60,240 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △406,262 | △3,984 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △770,143 | △85,617 | |||||||||
| 親会社からの借入による収入 | 198,500 | 141,000 | |||||||||
| 親会社への返済による支出 | △29,942 | △43,329 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 116,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △38,000 | △5,159,539 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,530 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,955 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △921,362 | △5,151,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △219,867 | △1,184,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △364,218 | △1,460,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,034,003 | 12,669,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,669,785 | ※1 11,209,727 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
