訂正有価証券報告書-第113期(2021/01/01-2021/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △68,260 | 22,926 |
| 減価償却費 | 68,643 | 97,726 |
| 減損損失 | 16,602 | 11,564 |
| のれん償却額 | 9,322 | 17,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,431 | 4,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,405 | △2,267 |
| 支払利息 | 6,986 | 10,006 |
| 資金調達費用 | 16,075 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,245 | △5,251 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2,619 | △5,101 |
| 固定資産除却損 | 2,627 | 4,838 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,645 | △1,104 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △3,045 |
| 事業構造改善費用 | 5,908 | 32,767 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,879 | △51,628 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,713 | △43,739 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,744 | 72,694 |
| その他 | 13,272 | △34,230 |
| 小計 | 127,540 | 127,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,546 | 7,266 |
| 利息の支払額 | △5,371 | △9,999 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △19,429 | △9,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,286 | 115,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △885 | △1,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,144 | 1,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,500 | △67,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,723 | 2,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △286 | △3,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,697 | 9,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △890,230 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 84,133 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 67 | △1,230 |
| 長期貸付けによる支出 | △630 | △246 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 275 | 14,271 |
| その他 | △5,422 | △8,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △930,047 | 28,606 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,226 | 6,352 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 702,163 | 24,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,134 | △307,247 |
| 社債の発行による収入 | - | 99,539 |
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 |
| 株式の発行による収入 | 268,503 | 82,405 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △7 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 0 |
| 配当金の支払額 | △11,674 | △9,479 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 29,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,397 | △16,117 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,987 | △5,293 |
| その他 | △5,742 | △5,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 896,521 | △121,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 434 | 14,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,194 | 36,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,734 | 197,928 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 197,928 | ※1 234,938 |
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