有価証券報告書-第110期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,531 | 145,509 |
| 減価償却費 | 38,565 | 39,459 |
| 減損損失 | 7,204 | 22,573 |
| 負ののれん償却額 | △12 | △19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,757 | △2,134 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 2,106 | △704 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 2,640 | △2,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,610 | 3,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,893 | △2,354 |
| 支払利息 | 3,100 | 2,983 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,689 | △1,253 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △358 | 1,062 |
| 固定資産除却損 | 5,310 | 4,851 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △880 | 141 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,253 | △29,583 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,005 | △40,469 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,172 | 20,397 |
| その他 | △8,712 | 6,162 |
| 小計 | 72,351 | 167,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,410 | 4,005 |
| 利息の支払額 | △2,828 | △4,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,698 | △17,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,235 | 149,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,606 | △172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,268 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,872 | △41,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | 392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,646 | △703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,086 | 3,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △14,827 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △754 | 197 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,045 | △2,950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 609 | 672 |
| その他 | △3,145 | △9,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,866 | △49,338 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,921 | △24,507 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,328 | 33,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,813 | △81,559 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △10,016 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 26,104 |
| 配当金の支払額 | △4,277 | △10,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,648 | △2,365 |
| その他 | 130 | △6,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,370 | △61,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 953 | △3,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,952 | 36,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,186 | 76,833 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 696 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,833 | ※1 112,835 |
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