有価証券報告書-第115期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 50,927 | △26,184 |
| 減価償却費 | 91,964 | 92,516 |
| 減損損失 | 10,091 | 26,183 |
| のれん償却額 | 16,843 | 16,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,383 | △10,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,834 | △2,240 |
| 支払利息 | 15,762 | 13,370 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,630 | △3,589 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △4,952 | 462 |
| 固定資産除却損 | 6,045 | 5,803 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △13,470 | △3,634 |
| 事業譲渡損益(△は益) | 3,504 | △24,638 |
| 独占禁止法関連損失 | 5,579 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,377 | 1,131 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △39,961 | 28,081 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,894 | △16,570 |
| その他 | 30 | 34,077 |
| 小計 | 137,998 | 131,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,686 | 7,064 |
| 利息の支払額 | △15,641 | △12,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △31,667 | △7,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,376 | 118,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,606 | △1,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,570 | 1,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,857 | △87,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,960 | 6,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,667 | △38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,019 | 3,283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △4,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 31,692 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 774 | △12 |
| 長期貸付けによる支出 | △410 | △892 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 251 | 910 |
| その他 | △9,701 | △11,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,667 | △61,869 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,838 | △20,138 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △15,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 409,600 | 65,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △285,642 | △131,665 |
| 社債の発行による収入 | 112,536 | 29,843 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 |
| 配当金の支払額 | △11,758 | △11,794 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,025 | △1,263 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △287,635 | - |
| その他 | △4,178 | △3,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,267 | △62,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,027 | 9,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,531 | 3,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,587 | 186,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 186,056 | ※1 189,915 |
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