有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 145,509 | 97,883 |
| 減価償却費 | 39,459 | 37,704 |
| 減損損失 | 22,573 | 15,662 |
| のれん償却額 | - | 98 |
| 負ののれん償却額 | △19 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,134 | △700 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △704 | △494 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2,640 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,522 | △11,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,354 | △2,568 |
| 支払利息 | 2,983 | 2,255 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,253 | △748 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,062 | △1,735 |
| 固定資産除却損 | 4,851 | 5,070 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 141 | △615 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,583 | 33,489 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,469 | △21,585 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,397 | △21,898 |
| その他 | 6,162 | △25,591 |
| 小計 | 167,506 | 104,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,005 | 3,431 |
| 利息の支払額 | △4,269 | △2,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △17,457 | △27,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,785 | 78,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △172 | △53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,269 | △40,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 1,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △703 | △864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,975 | 5,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 529 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 197 | 450 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,950 | △558 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 672 | 289 |
| その他 | △9,690 | △9,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,338 | △48,156 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △24,507 | △9,545 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 15,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,206 | 64,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,559 | △47,206 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,016 | △9 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,104 | 0 |
| 配当金の支払額 | △10,084 | △21,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,365 | △1,329 |
| その他 | △6,840 | △2,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,061 | △18,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,231 | △2,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,154 | 9,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,833 | 112,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 310 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △153 | △875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,835 | ※1 121,734 |
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