有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,144 | 6,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,012 | 5,911 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 53 | 68 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 148 | - | |||||||||
| 国庫補助金 | △171 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 182 | 105 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △111 | △194 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △121 | |||||||||
| 支払利息 | 231 | 220 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △23 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | △30 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,567 | 1,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △956 | △815 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,918 | 1,282 | |||||||||
| その他 | △361 | 206 | |||||||||
| 小計 | 11,725 | 14,171 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 121 | |||||||||
| 利息の支払額 | △233 | △216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,533 | △1,741 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,035 | 12,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,374 | △12,399 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 59 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 232 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 34 | |||||||||
| その他 | 12 | △437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,091 | △12,742 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,578 | △1,246 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,299 | △3,279 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △103 | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,205 | △1,034 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,468 | △657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | △699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,601 | △1,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,479 | 16,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,081 | ※ 14,318 | |||||||||
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