有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	95,477	60,985	0.541	―
1年以内に返済予定の長期借入金	28,427	21,397	1.053	―
1年以内に返済予定のリース債務	42	85	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	75,668	57,459	1.449	平成30年～平成36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	132	329	―	平成30年～平成39年
合計	199,748	140,257	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高の加重平均により算出しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	20,065	15,211	10,412	6,704
リース債務	100	55	54	42