有報情報

#1 事業等のリスク

リスクの項目	リスクの内容	リスクに対する対応策
財務リスク	当社グループは、金融機関からの借入や社債発行により事業運営に必要な資金を調達しています。金融環境の変化や外部格付の状況により、借入や社債発行が適時に適切な期間で実施できない場合、当社グループの資金調達に大きな影響を及ぼす可能性が存在します。また、金利等の市場環境の変化により、資金調達コストが増加し、当社グループの業績及び財務内容に大きな影響を与える可能性が存在します。加えて、当社グループは、外貨建ての製品輸出及び原燃料等の輸入を行っており、為替相場の変動が当社グループの業績及び財務内容に大きな影響を与える可能性が存在します。また、連結財務諸表の作成において海外連結子会社の財務諸表の円換算額に影響を及ぼす可能性が存在します。	金利等の市場環境の変化に備え、原則、固定金利での契約もしくは金利スワップによる固定化等のヘッジ取引によりリスクを軽減する措置を講じています。また、不測の事態に備えて流動性資金確保のためコミットメントラインの設定を必要に応じて実施するとともに、ESGの観点に配慮したサステナブルな事業運営に努めています。為替変動に対しては外貨建て資産と負債の均衡化による為替エクスポージャー管理や為替予約等のヘッジ取引によりリスクを軽減する措置を講じています。
製造上のリスク	当社の生産設備は導入後、相当期間が経過したものも多く、設備の老朽化により長期間にわたり生産設備が停止した場合、当社グループの業績及び財務内容に大きな影響を与える可能性が存在します。	日常的なメンテナンスに加えて、定期的なメンテナンスを行い、生産設備が安全・安定稼働出来るよう努めています。

2024/06/26 10:41

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,491	4,234	1.57	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,407	2,225	1.30	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,196	1,247	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	118,333	63,262	1.27	2025年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,019	4,814	-	2025年～2062年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2024/06/26 10:41

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	156	百万円	169	百万円
長期借入金	645		489
合計	802		658

2024/06/26 10:41

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
コマーシャル・ペーパーが15,000百万円増加した一方、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が54,252百万円減少しました。
以上の結果、負債は前連結会計年度末に比べ39,328百万円減少し、197,411百万円となりました。

2024/06/26 10:41

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 長期貸付金の連結貸借対照表計上額及び時価については、1年内回収予定の長期貸付金を含めております。
※2 長期借入金の連結貸借対照表計上額及び時価については、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

2024/06/26 10:41