有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,604 | 12,129 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,428 | 44,056 | |||||||||
| 減損損失 | 832 | 6,403 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,056 | 1,010 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | △450 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △98 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △201 | △83 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,189 | △1,186 | |||||||||
| 支払利息 | 369 | 319 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △193 | △63 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,436 | 4,058 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,193 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △745 | 517 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 594 | △252 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,073 | 2,473 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 312 | 374 | |||||||||
| その他 | △4,429 | 1,132 | |||||||||
| 小計 | 64,933 | 68,110 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △357 | △319 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,197 | △11,891 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,387 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,547 | 59,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,803 | △42,747 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 80 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △545 | △329 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △52 | △166 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,843 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △10 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 1 | |||||||||
| その他 | 390 | 890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,888 | △39,438 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,504 | △2,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △205 | △3,127 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 25,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △9,483 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,142 | △4,832 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △15 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △301 | △520 | |||||||||
| その他 | - | 100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,834 | △20,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,306 | △2,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,800 | △2,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,678 | 110,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 110,479 | ※ 107,875 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
