有価証券報告書-第167期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,326 | 17,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,136 | 24,222 | |||||||||
| 減損損失 | 330 | 458 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △389 | 469 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,341 | △1,322 | |||||||||
| 支払利息 | 158 | 194 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △50 | △6 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 916 | 2,197 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,666 | 24 | |||||||||
| 操業休止費用 | - | 91 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 5,287 | 458 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,197 | △9,624 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,018 | 2,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 875 | 6,807 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △386 | △33 | |||||||||
| その他 | △1,520 | △13,072 | |||||||||
| 小計 | 25,898 | 31,011 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,323 | |||||||||
| 利息の支払額 | △158 | △194 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,554 | △6,043 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,555 | 26,096 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,438 | △37,268 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 844 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,174 | △1,226 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △280 | △26 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,873 | 177 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △1 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △88 | - | |||||||||
| その他 | △75 | △582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,036 | △38,083 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 35,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,896 | △4,896 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △45 | △565 | |||||||||
| その他 | - | △66 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,926 | 74,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | △1,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,267 | 61,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,760 | 113,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 113,492 | ※ 174,884 | |||||||||