有価証券報告書-第171期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 71,702 | 47,435 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,914 | 46,032 | |||||||||
| 減損損失 | 843 | 573 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △246 | △266 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △64 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | △18 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 178 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,506 | △2,924 | |||||||||
| 支払利息 | 370 | 710 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △81 | △25 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,732 | 2,415 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △295 | △68 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △3,067 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,819 | 14,831 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,344 | 15,881 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,029 | 2,780 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,043 | 49,325 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 639 | △440 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,881 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,881 | |||||||||
| その他 | △10,296 | △6,485 | |||||||||
| 小計 | 148,228 | 166,801 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,506 | 2,901 | |||||||||
| 利息の支払額 | △370 | △710 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,616 | △25,641 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 1,881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,748 | 145,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,233 | △85,456 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 190 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △799 | △966 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △40 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 182 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 8,686 | |||||||||
| その他 | △541 | 129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,019 | △77,274 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △30 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △45,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 73,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △12 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 156 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,994 | △5,595 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △542 | △345 | |||||||||
| その他 | - | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,585 | 67,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,513 | 5,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,827 | 141,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,592 | 302,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 302,419 | ※1 443,583 | |||||||||