訂正有価証券報告書-第169期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,165 | 59,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,413 | 52,715 | |||||||||
| 減損損失 | 4,069 | 1,218 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 893 | 582 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | △9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | △499 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,222 | △1,410 | |||||||||
| 支払利息 | 258 | 280 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △75 | △136 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,562 | 6,113 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64 | △90 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 630 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 7,097 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,721 | △1,922 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,968 | △17,601 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,450 | 4,367 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △238 | 1,140 | |||||||||
| その他 | △1,303 | 5,732 | |||||||||
| 小計 | 43,535 | 117,475 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,411 | |||||||||
| 利息の支払額 | △258 | △280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,545 | △10,233 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,954 | 108,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,350 | △66,200 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 637 | 432 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,173 | △1,014 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,199 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 225 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △584 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △1,164 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 227 | 33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,345 | △67,722 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △37 | △100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,008 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △44 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 35,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △762 | △11 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 33 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,896 | △5,595 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △48 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △586 | △232 | |||||||||
| その他 | - | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,236 | 13,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,627 | 4,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,999 | 58,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,884 | 126,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,884 | ※1 185,592 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
