有価証券報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,525 | 32,165 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,222 | 35,413 | |||||||||
| 減損損失 | 458 | 4,069 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 469 | 893 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | △29 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 194 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,322 | △1,222 | |||||||||
| 支払利息 | 194 | 258 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | △75 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,197 | 2,562 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 24 | △64 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29 | |||||||||
| 操業休止費用 | 91 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | 458 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,624 | △17,721 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,520 | △9,968 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,807 | △1,450 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33 | △238 | |||||||||
| その他 | △13,072 | △1,303 | |||||||||
| 小計 | 31,011 | 43,535 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △194 | △258 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,043 | △5,545 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,096 | 38,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,268 | △75,350 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 844 | 637 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,226 | △1,173 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △6,199 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 95 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △584 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △1 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △582 | 227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,083 | △82,345 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △37 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 10,008 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 35,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △762 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,896 | △4,896 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △565 | △586 | |||||||||
| その他 | △66 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,483 | △6,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,105 | 1,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,391 | △47,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,492 | 174,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 174,884 | ※ 126,884 | |||||||||