有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 28,827 | 30,678 | 1.41 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 36,919 | 52,528 | 1.91 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,364 | 1,414 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 148,904 | 137,583 | 1.33 | 2017年~2035年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,426 | 3,251 | - | 2017年~2029年 |
在外子会社におけるリース債務 (1年以内返済) | 479 | 1,406 | 5.79 | - |
在外子会社におけるリース債務 (1年以内返済のものを除く。) | 1,353 | 2,561 | 6.36 | 2017年~2019年 |
合計 | 221,276 | 229,424 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、リース債務及び在外子会社におけるリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 36,674 | 30,328 | 30,110 | 30,598 |
リース債務 | 1,090 | 782 | 444 | 203 |
在外子会社におけるリース債務 | 1,263 | 682 | 615 | - |