訂正有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 116,594 | 165,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,571 | 151,253 | |||||||||
| のれん償却額 | 14,708 | 21,144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,893 | △12,164 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 382 | △3,843 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,501 | △672 | |||||||||
| 支払利息 | 16,390 | 17,599 | |||||||||
| 減損損失 | 3,133 | 31,183 | |||||||||
| 固定資産整理損失引当金繰入額 | 887 | 7,769 | |||||||||
| 固定資産整理損 | 4,481 | 6,703 | |||||||||
| 固定資産整理損失負担金 | 3,080 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △930 | △34,144 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,494 | △13,037 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,020 | △6,285 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,762 | 4,302 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,335 | 58,975 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,377 | △38,092 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △126,713 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132,669 | 8,326 | |||||||||
| その他 | 11,068 | 18,901 | |||||||||
| 小計 | 226,462 | 383,539 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,697 | 14,378 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,258 | △18,057 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △45,874 | △50,084 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,027 | 329,776 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,874 | △29,365 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,808 | 7,967 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △38,000 | △122,300 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 60,371 | 95,871 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,182 | △157,265 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,073 | 15,587 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,910 | △3,423 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △67,421 | △4,583 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,182 | 14,639 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △25,564 | △70,527 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,467 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △18,377 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △525 | △7,320 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 637 | 494 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,648 | △6,990 | |||||||||
| その他 | 3,264 | 3,902 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,789 | △277,223 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,149 | 102,773 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 35,000 | △9,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 121,529 | 147,967 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △155,015 | △207,805 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 79,594 | 54,735 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △80,020 | △55,040 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,437 | 2,602 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,700 | △17,637 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △16,508 | △17,602 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120 | △38 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 36 | |||||||||
| その他 | △1,658 | △3,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,307 | △2,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,505 | 11,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,436 | 62,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,120 | 179,556 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 179,556 | ※1 243,055 | |||||||||
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