有価証券報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 11:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
130項目
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
2 ヘッジ会計が適用されているものデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動長期借入金2,8422,145(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は、当期長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動長期借入金2,4451,835(注)
為替予約等の
振当処理
為替予約売掛金121-(注)

(注)金利スワップの特例処理によるもの及び為替予約等の振当処理によるものは、
ヘッジ対象とされている長期借入金及び売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当期長期借入金及び売掛金の時価に含めて記載しています。