四半期報告書-第108期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/12 15:23
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 25,592 | 13,766 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 18,966 | 21,175 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 28 | 54 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123 | 261 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,406 | △1,453 | ||
| 支払利息 | 422 | 401 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,034 | △2,340 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △4,730 | 7,355 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,542 | △3,258 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △3,065 | △573 | ||
| その他 | 471 | △437 | ||
| 小計 | 29,825 | 34,951 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 5,293 | ||
| 利息の支払額 | △496 | △357 | ||
| 法人所得税の支払額 | △8,897 | △6,105 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,481 | 33,781 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,385 | △20,721 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △108 | △1,279 | ||
| 投資の取得による支出 | △3,149 | △3,515 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 3,460 | 3,262 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △443 | ||
| その他 | 480 | △808 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,702 | △23,503 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 756 | 534 | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 8,771 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,370 | △11,834 | ||
| リース負債の返済による支出 | △80 | △1,263 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △6 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △6,580 | △7,178 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △355 | △261 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △601 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,441 | △11,238 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | △249 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,406 | △1,210 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,635 | 47,434 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,229 | 46,224 | ||