四半期報告書-第109期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/11 15:53
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,959 | 2,588 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,022 | 7,261 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 18 | 19 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 63 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △681 | △511 | ||
| 支払利息 | 154 | 95 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △963 | △285 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 5,880 | 11,471 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,439 | △141 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △693 | △11,160 | ||
| その他 | 2,583 | 3,446 | ||
| 小計 | 15,908 | 12,846 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,245 | 1,774 | ||
| 利息の支払額 | △170 | △178 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,755 | △1,856 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,228 | 12,587 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,523 | △9,138 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △585 | △292 | ||
| 投資の取得による支出 | △1,433 | △323 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,229 | - | ||
| その他 | 135 | 66 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,177 | △9,687 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,203 | △4,736 | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,399 | 8,304 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,009 | △2,676 | ||
| リース負債の返済による支出 | △425 | △334 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | ||
| 配当金の支払額 | 6 | △3,589 | △3,589 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △261 | △120 | ||
| その他 | - | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,089 | △3,152 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △388 | △140 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,574 | △393 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,434 | 43,869 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,008 | 43,476 | ||