有価証券報告書-第92期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,773 | 27,245 |
| 減価償却費 | 21,592 | 23,885 |
| 減損損失 | 207 | 1,342 |
| のれん償却額 | 11,577 | 12,826 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △274 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △696 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1,157 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △292 |
| 退職給付信託の設定額 | - | △19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,445 | △1,070 |
| 支払利息 | 259 | 145 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 4,163 | 6,055 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △685 | 224 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △556 | △76 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,214 | 233 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,955 | △6,426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,708 | △12,018 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,915 | △1,720 |
| その他 | 3,856 | 4,766 |
| 小計 | 78,428 | 35,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,874 | 1,072 |
| 利息の支払額 | △242 | △300 |
| 法人税等の支払額 | △23,175 | △16,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,884 | 19,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,599 | △30,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,748 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,126 | △4,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,801 | △4,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,957 | 1,252 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,747 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | 注2 △14,510 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,251 | △1,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,922 | 1,300 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △43,000 | 68,388 |
| その他 | △3,759 | △436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,163 | 16,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12 | △23,405 |
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △116 |
| 配当金の支払額 | △12,310 | △13,683 |
| その他 | △155 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,579 | △37,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,765 | △1,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,091 | △2,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,334 | 19,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 19,242 | 注1 17,013 |