有価証券報告書-第127期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/22 13:38
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 12,715 | 19,495 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 9,905 | 9,793 | ||
| 減損損失 | 2,275 | 101 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △673 | △1,001 | ||
| 支払利息 | 205 | 220 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △935 | △5,439 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 2,237 | 3,129 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △371 | △2,075 | ||
| その他 | 832 | 264 | ||
| 小計 | 26,192 | 24,487 | ||
| 利息の受取額 | 209 | 388 | ||
| 配当金の受取額 | 481 | 611 | ||
| 利息の支払額 | △198 | △220 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,146 | △3,211 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,538 | 22,054 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,065 | △10,618 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 620 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △193 | △658 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 380 | 273 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,440 | 30 | ||
| その他 | △932 | △1,392 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,098 | △11,745 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 28 | 690 | △147 | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 28 | △8,000 | 4,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 28 | 50 | 8 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 28 | △480 | △3,480 | |
| 配当金の支払額 | 19 | △2,353 | △2,589 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △90 | △187 | ||
| その他 | △62 | △58 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,245 | △2,453 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △565 | △795 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,629 | 7,062 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 44,869 | 49,498 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 49,498 | 56,559 | |