有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/24 13:35
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 19,548 | 11,499 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,152 | 11,278 | ||
| 減損損失 | 2,305 | 2,523 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,304 | △1,418 | ||
| 支払利息 | 235 | 336 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,914 | △318 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 962 | 2,868 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △792 | △2,053 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,712 | △1,174 | ||
| その他 | 449 | 829 | ||
| 小計 | 22,929 | 24,370 | ||
| 利息の受取額 | 736 | 829 | ||
| 配当金の受取額 | 562 | 671 | ||
| 利息の支払額 | △234 | △329 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,801 | △3,336 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,191 | 22,206 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,755 | △9,916 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 176 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,244 | △121 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 645 | 220 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △3,545 | - | ||
| その他 | △911 | △736 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,616 | △10,377 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 32 | 140 | △644 | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 32 | 1,500 | 8,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △483 | △6,666 | |
| リース負債の返済による支出 | 32 | ― | △718 | |
| 配当金の支払額 | 23 | △3,177 | △3,882 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △154 | △125 | ||
| その他 | △50 | △5 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,224 | △4,041 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | △1,657 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,081 | 6,131 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 56,559 | 59,640 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 59,640 | 65,771 | |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 19,548 | 11,499 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,152 | 11,278 | ||
| 減損損失 | 2,305 | 2,523 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,304 | △1,418 | ||
| 支払利息 | 235 | 336 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,914 | △318 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 962 | 2,868 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △792 | △2,053 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,712 | △1,174 | ||
| その他 | 449 | 829 | ||
| 小計 | 22,929 | 24,370 | ||
| 利息の受取額 | 736 | 829 | ||
| 配当金の受取額 | 562 | 671 | ||
| 利息の支払額 | △234 | △329 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,801 | △3,336 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,191 | 22,206 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,755 | △9,916 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 176 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,244 | △121 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 645 | 220 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △3,545 | - | ||
| その他 | △911 | △736 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,616 | △10,377 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 32 | 140 | △644 | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 32 | 1,500 | 8,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △483 | △6,666 | |
| リース負債の返済による支出 | 32 | ― | △718 | |
| 配当金の支払額 | 23 | △3,177 | △3,882 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △154 | △125 | ||
| その他 | △50 | △5 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,224 | △4,041 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | △1,657 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,081 | 6,131 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 56,559 | 59,640 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 59,640 | 65,771 | |