有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	504
預金
当座預金	64,766
普通預金	3,439
外貨預金	92,231
計	160,438
合計	160,942

② 売掛金

相手先	金額(千円)
川研ファインケミカル㈱	642,166
住商ファーマインターナショナル㈱	433,159
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V	408,793
長瀬産業㈱	331,432
住友化学㈱	313,680
その他	2,631,993
合計	4,761,226

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,419,268	18,846,039	19,504,081	4,761,226	80.4	98.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
ファイン製品	142,527
化成品	-
計	142,527
製品
ファイン製品	4,847,820
化成品	506
計	4,848,326
合計	4,990,854

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ファイン製品	1,313,310
化成品	-
合計	1,313,310

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ファイン製品	1,209,050
化成品	2,107
計	1,211,158
貯蔵品
ファイン製品	44,052
化成品	-
計	44,052
合計	1,255,210

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	100,000

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
武田薬品工業㈱	557,804
田岡化学工業㈱	189,560
住友精化㈱	96,960
日油㈱	73,561
関西ペイント㈱	59,100
その他	118,271
合計	1,095,257

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	667,761
パーストープジャパン㈱	397,699
住友商事ケミカル㈱	300,722
川研ファインケミカル㈱	121,982
蝶理㈱	105,661
その他	614,471
合計	2,208,300

⑨ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	370,000
㈱三菱UFJ銀行	185,000
農林中央金庫	161,000
三井住友信託銀行㈱	84,000
㈱千葉銀行	50,000
合計	850,000

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	744,000
日本生命保険相互会社	400,000
㈱三菱UFJ銀行	361,000
三井住友信託銀行㈱	270,000
農林中央金庫	225,000
合計	2,000,000

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,927,514
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△26,349
合計	1,901,165