有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	232
預金
当座預金	307,842
普通預金	4,716
外貨預金	120,252
計	432,810
合計	433,043

② 売掛金

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	1,006,533
INEOS EUROPE AG(SWISS)	284,221
ASTRAZENECA	260,130
住商ファーマインターナショナル㈱	200,020
東亞合成㈱	176,344
その他	2,349,979
合計	4,277,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,617,256	18,380,456	18,720,483	4,277,229	81.4	88.3

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ファイン商品	206,255
ファイン製品	4,806,907
合計	5,013,162

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ファイン仕掛品	2,023,928
合計	2,023,928

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ファイン製品用原材料	2,140,589
ファイン製品用貯蔵品	180,028
合計	2,320,618

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	878,070
㈱エストケム	108,530
蝶理㈱	90,708
住友商事ケミカル㈱	62,975
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ(株)	46,636
その他	546,082
合計	1,733,003

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
住化ファイナンス	800,000
㈱三井住友銀行	718,000
㈱三菱UFJ銀行	355,000
農林中央金庫	274,000
三井住友信託銀行㈱	203,000
㈱千葉銀行	100,000
合計	2,450,000

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	1,320,000 (660,000)
㈱三菱UFJ銀行	840,000 (320,000)
農林中央金庫	500,000 (200,000)
三井住友信託銀行㈱	480,000 (240,000)
日本生命保険相互会社	428,000 (248,000)
合計	3,568,000 (1,668,000)

(注) 「金額」欄の()内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期
借入金」に計上しております。
⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,582,979
未認識数理計算上の差異	264,015
未認識過去勤務費用	169,162
合計	2,016,158